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【美中貿易戰】陸股大跌股民哭哭 觀察3指標伺機布局

商品訊息描述: 美中貿易關係再次劍拔弩張,亞股首當其衝,川普宣布將對中國進口商品額外加徵關稅的隔日,上證指數大跌3.78%,深圳A股與創業板指數雙雙跌逾5%,台股掛牌的陸股ETF更成重災區,股民哀鴻遍野。不過,專家表示,回歸基本面,A股仍是短空長多格局。



「陸股這幾天狂跌,我幾乎是買在今年高點,如今愈套愈深,真是無語問蒼天。」投資人黃先生苦笑表示,今年初市場喊出陸股有入摩行情,布局A股要趕緊卡位,因此年初便在上證指數約3400點時,大買富邦上證及元大滬深300正2這兩檔ETF,結果慘賠。

像黃先生這樣的「中美貿易戰」受災戶不少,大家心情都隨著美國總統川普的一舉一動起舞。

隨著川普宣布將額外對總值2000億美元的中國進口商品加徵10%關稅,使美中兩大經濟體關係再次劍拔弩張,亞股首當其衝。台股掛牌的陸股ETF更是重災區,規模最大的元大滬深300正2爆出14萬張大量重挫,成交量居當天台股第一。

觀察上證指數表現,從今年2月初美國股災引發大跌後,指數一路疲軟,6月中隨著美中貿易戰情況惡化,更直接跳空跌破3000點整數大關,這讓許多投資人想問,陸股究竟該如何操作?

安聯中國東協基金經理人許志偉表示,近期陸股大跌,主要來自情緒恐慌,由於陸股結構相對淺碟,散戶比重超過7成,又偏於政策導向,因此一旦出現「政治雜音」時,反應往往過大。「根據觀察,這類非基本面引發的恐慌震盪,通常不超過3個月。因此投資人應將焦點回歸企業獲利成長性,而整體來說,A股企業今年仍有15%~17%的獲利成長空間。」

富邦恒生國企正向兩倍ETF經理人楊貽甯則表示,目前上證180指數股價淨值比(PB)約在1.3倍,而近5年的高點在2.3倍,低點為1.1倍,顯示當前A股股價仍處在相對低點。另外,目前該指數本益比約在10倍,而2015年股價高點時的本益比在18倍。「就基本面數據,現在反倒出現漂亮的進場點位。」

但何時才是最保險的進場時機?許志偉透露可觀察3個市場的「避險」指標:

  1. 經理人持有基金的現金部位;
  2. 避險貨幣日幣走勢;
  3. 美國10年期公債價格。
短時間內,如果見到基金經理人持有的現金部位愈來愈多,或是日幣持續升值,甚至10年期公債價格上升,皆表示法人在市場上的避險情緒濃厚,對貿易戰發展有疑慮,此時投資人應多觀望,待避險情緒降溫後再進場。

另外,操盤陸股多年的投資達人陳榮華分享經驗說,操作陸股的思維與台股截然不同,陸股是個一切以政策優先的市場,一項國家政策可以立即讓股價大漲,或讓整個價格區間大幅變動,「這點恐怕台灣人很難想像也不習慣。」

因此,他建議陸股的操作思維要以政策面為先,技術面為輔,在美中貿易的消息尚未明朗之前,指數再跌都不要冒然抄底。至於手上已經有陸股部位的投資人,也不要隨意殺低,因為消息明朗化後,散戶信心恢復,不排除指數會出現急速上揚的可能。

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